岗位职责：
1. 负责办理现金报销的支付工作
2. 登记现金日记账
3. 盘清库存现金，保证账证相符、账款相符
4. 按规定程序保管现金，保证库存现金及有价证券安全
5. 负责接收各项银行到款进账凭证，并传递到有关制单人员
6. 负责根据银行收付记账凭证办理银行支付，收入的支票现金和票证及时存入银行，拒绝签发空头支票和绝期支票
7. 负责拟订资金管理办法，并监督执行情况
8. 负责编制月度资金使用计划、执行表及有关资金分析报表
9. 负责公司各项资金收入及支出的归集、汇总和核算
10. 根据资金收入及支出的归集登记各类收入及支出明细账
11. 负责对实际收入与计划相比较，分析出现差异的原因
12. 负责投资的管理，办理资本的增减核算
13. 负责建立、管理贷款、债券台账（贷款银行、期限、利润、金额）
14. 负责核实贷款、债券的支付利息
15. 负责往来款的管理，分析往来款的构成和账龄，并提出清理意见
16. 负责结算和支付时对往来款的核对和抵减
17. 负责编制日货币资金明细表
18. 分析、评价资金使用计划的执行情况
19. 负责资金划拨单的审核，上报领导批准后执行
20. 负责核对下属业务单位资金使用的报表和票据，监控资金使用情况
任职资格：
1. 身体健康，有责任心和职业操守
2. 大专及以上学历，财会专业，持有会计从业资格证3年以上相关工作经验
3. 掌握会计知识，熟悉财务管理知识，持有会计从业资格证书
4. 熟练使用电脑OFFICE软件，具有良好的理解能力、沟通表达能力、计划与执行能力

职位类别： 出纳员

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